Découvrez l'intégralité de la formation vidéo https://jean-pierre-villatte.fr/formations/formation-video-ebp-devis-facturation-batiment-2023/
Catégorie
📚
ÉducationTranscription
00:00Nous allons maintenant voir un cas particulier sur le chapitre les documents de vente, on
00:10va voir les factures d'accounts. On va voir les différentes façons pour réaliser des
00:18factures d'accounts. On va voir le cas le plus classique, c'est à partir de devis,
00:25on demande 30% d'accounts, le client accepte le devis et nous envoie un chèque de 30%
00:34d'accounts et on verra deux cas de figure, où l'account se génère directement quand
00:39le devis est accepté ou un autre cas où on attend de faire la facture et au moment
00:47de faire la facture, on fait la facture d'accounts. On va ici refaire rapidement un devis.
00:54On prend toujours le client, ici je vais reprendre un ouvrage et en commentaire par
01:02exemple ici je vais demander un compte 30% je vais le mettre en gras.
01:17Ici quand j'ai fait un aperçu, j'envoie mon devis au client,
01:28donc là je n'ai pas indiqué le numéro de TVA, c'est parce que j'ai pris un autre client qui
01:34était en Espagne par exemple, c'est un exemple. Donc là je demande 30% d'un compte et le client
01:47me renvoie le devis accepté et ensuite ici je reçois un exemple, je vais mettre 100 euros d'un
01:57compte. Alors il y a deux cas de figure, le premier cas de figure je pourrais très bien mettre en fait
02:03ici dans récapitulatif, vous voyez on va faire ce premier cas, ici je vais mettre les 30%
02:10voilà ça fait 90 euros d'un compte, donc là j'enregistre. Pour l'instant je ne l'ai pas encore
02:22accepté, vous allez voir. Donc premier cas de figure, ici je vais faire la facture à partir
02:32du devis et dès que je vais accepter le devis, en fait directement il va faire un compte. Ici
02:40je vais dans plus d'actions, je fais transformer en facture, donc je vais directement ouvrir les
02:48documents après le transfert. Donc lui voilà, vous voyez dans la foulée première chose, il me fait
02:54le règlement de la compte, donc là je choisis la banque dans laquelle je veux le verser et je fais
03:03ok. Voilà donc là c'est normal, je n'avais pas mis le numéro de tv intracom, donc là en fait
03:12et bien il va m'ouvrir une facture d'un compte et la facture. Donc là en fait ce qui est intéressant
03:23je suis dans la facture, ici si je veux déjà vérifier dans un compte, voilà il m'a généré une
03:31facture d'un compte et quand je fais aperçu, alors bien sûr je vais valider ma facture, mais ici la
03:43compte aura bien été prise en compte. Donc là il ne reste que 210 euros à régler, je
03:53valide ma facture. Donc ça c'est le premier cas de figure, et bien vous mettez la compte dans le
03:59devis et quand vous acceptez le devis, il génère, vous voyez ici maintenant si je vais dans
04:04facturation, il génère la facture d'un compte que j'envoie bien sûr, vous voyez si je veux, donc il faut
04:10la valider également, donc puisque c'est une pièce comptable il faut absolument la valider.
04:15Voilà et en fait vous envoyez la facture d'un compte, donc ça c'est normal puisque j'ai pas
04:21mis le code banque, donc la facture d'un compte et également la facture. Premier cas de figure.
04:29Deuxième cas de figure, on va refaire un devis, on va pas encore valider la facture, mais on peut
04:37faire une facture d'un compte entre temps, s'il y a vraiment un délai important entre le devis et
04:44la facture finale, vous pouvez toujours envoyer la facture d'un compte et au moment de faire la
04:48facture, et bien en fait on va affecter la facture d'un compte à la facture. Donc je refais, je vais
04:55le refaire avec le même client, comme ça vous allez pouvoir comparer. Je reprends donc ici, alors
05:02c'était, je vais prendre du pont, voilà, je vais donc ici reprendre le même, je remets bien ici un
05:13compte, donc 30%, ici donc j'envoie, donc j'enregistre le devis, mais je vais pas mettre le montant
05:26dans ici, ici je ne vais rien saisir, donc le client m'accepte le devis, mais il y a un temps, donc
05:36entre le moment de faire la prestation, donc entre temps, le client quand même me demande une facture
05:43d'un compte, donc je vais ici créer une facture d'un compte de toutes pièces, alors je vais dans
05:51facture d'un compte, voilà, je reprends ici donc mon client, ici je dis mode de paiement, donc là par
06:02exemple j'ai reçu un chèque, j'indique la banque dans laquelle je veux affecter mon règlement, et
06:10là je dis que j'ai reçu 100 euros d'un compte, donc vous voyez que la TVA ne la gère pas, puisque
06:19c'est de l'intra-com, donc là je vais au moins, donc là il va me valider un règlement, ce qui
06:24est normal, et voilà, donc ça c'est normal puisque j'ai pas mis le code banque, voilà, donc comme
06:32tout à l'heure il m'affiche le paiement, donc ça c'est le paiement, alors on reverra en détail quand
06:37on verra le chapitre sur les paiements, et j'envoie donc ici à mon client une facture d'un compte,
06:46puisque pour l'instant je n'ai pas fait la prestation, et donc là j'envoie ma facture d'un
06:51compte au client, et par exemple il se passe un mois pour faire la prestation, je vais donc, donc
07:00la prestation est terminée, je vais envoyer la facture à mon client, mais je vais lui demander
07:04de prendre en compte la facture d'un compte, donc mon client pour l'instant a la facture d'un compte,
07:09ici je vais transférer, voilà, donc mon devis en facture, donc ça en fait c'est du classique,
07:20donc là c'est normal, j'ai pas mis le numéro de TVA intra-com, et c'est là où il y a une grosse
07:28différence, je vais aller dans un compte, puisque il faut qu'il tienne compte de mon compte, et ici
07:35je vais dans affecter, affecter un document d'un compte, et lui il va le détecter, puisque il sait
07:41que pour ce client, voyez, il y a une facture d'un compte en cours, et là je reviens, donc là je vais
07:48valider ma facture, et je vais revenir, je vais retomber sur mes pieds ici, donc si je fais un
07:55aperçu, et bien comme tout à l'heure, je vais avoir la facture avec, voyez, la compte déduit,
08:05voilà, donc là en fonction de comment vous procédez, vous avez les deux cas de figure, soit
08:12vous mettez le montant de la compte dans le devis, dès que vous transférez le devis en facture, il fait
08:17tout, la facture plus la facture d'un compte, ou sinon s'il y a vraiment un délai entre le devis et
08:22la facture, et que le client veut la facture d'un compte, et bien vous créez la facture d'un compte
08:27de toute pièce, et au moment de faire la facture, vous affectez la facture d'un compte à la facture.