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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Vellet.com sur C'est le Compte à Libéral
00:09 2020.
00:10 Donc toujours dans les traitements extra comptables, nous allons voir la mise en place de la trésorerie
00:15 prévisionnelle.
00:16 Alors c'est vraiment très intéressant d'utiliser ce petit outil puisque ça vous donnera vraiment
00:23 une situation de votre trésorerie à un instant T et vraiment quand vous le souhaitez, sûr,
00:29 et bien ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, comme ça vous aurez une visibilité
00:33 vraiment je dirais précise à une échéance plus ou moins longue.
00:37 Donc pour cela, on va dans le menu traitement et vous avez ici trésorerie prévisionnelle.
00:44 Donc ici, en fait, on va faire donc une trésorerie prévisionnelle par banque.
00:49 Donc si vous avez plusieurs banques, effectivement vous aurez plusieurs trésoreries prévisionnelles.
00:53 Donc là je fais créer.
00:54 Ici par exemple, je vais appeler BNP.
00:59 Alors on peut regrouper tous les comptes aussi de trésorerie.
01:02 Moi je vais faire plutôt compte par compte.
01:05 Donc ici, je vais prendre la BNP.
01:08 Voilà, et là vous voyez, donc c'est par mois par défaut, mais vous pouvez décider
01:13 à la quinzaine, à la semaine par exemple.
01:16 Là je fais OK.
01:17 Donc voilà, donc là en fait l'intérêt c'est qu'effectivement il me donne une situation
01:25 de la trésorerie, donc le solde initial, juin 2020.
01:29 Et donc là pour l'instant c'est la même chose, vous voyez le solde final.
01:32 Après l'intérêt c'est qu'il reportera tous les mois.
01:34 Pourquoi ? Parce que pour l'instant au niveau des recettes et dépenses, ici en fait il
01:38 n'y a rien pour l'instant.
01:39 Alors ici on avait donc saisi des recettes multi-échéances et des dépenses multi-échéances.
01:45 On aurait ici le bouton "calculer les échéances" et dans recettes ici, donc si on avait vu saisie
01:51 multi-échéances, donc là c'est passé, donc ici si on les avait activées, et bien
01:56 ici il nous donnerait toutes les recettes qui doivent arriver, qu'on aurait saisie
02:01 en comptabilité, donc directement avec les clients, par exemple en paiement différé.
02:06 Après l'intérêt, alors on va le voir effectivement de nouveau quand on verra les emprunts, puisque
02:13 ici on aurait si on avait géré des emprunts avec le logiciel, ici les montants d'emprunts,
02:21 et pareil pour les immobilisations.
02:22 Donc ça on va le voir quand on va voir les emprunts et les immobiles, mais l'intérêt
02:27 c'est qu'on peut rajouter soit des dépenses ou des recettes.
02:32 Donc par exemple, alors on va prendre les dépenses, c'est plus parlant, on n'avait
02:36 pas encore saisie par exemple les charges sociales ou la TVA, et bien ici en fait on
02:40 fait bouton droit, on fait ajouter une ligne, on dit si c'est un décaissement ou un encaissement,
02:46 donc là je vais faire décaissement, voilà.
02:48 Là par exemple, je vais mettre charges sociales, donc peut-être que c'est au mois de juillet,
02:57 pour 2000 euros par exemple, voilà.
02:59 Et là l'intérêt, c'est que mon solde se met à jour automatiquement.
03:04 Donc après je pourrais en rajouter un avec par exemple la TVA, alors on pourrait aussi
03:09 rajouter des encaissements, donc vous avez fait, admettons un devis est accepté, vous
03:14 n'avez pas encore facturé, mais vous savez que la prestation est en cours, et bien pareil,
03:19 on ajoute une ligne, encaissement, voilà.
03:21 Donc là vous pouvez mettre même la formation et le nom du client par exemple, voilà.
03:27 Vous savez que vous allez, admettons ça va arriver fin juin, 1000 euros par exemple,
03:33 voilà.
03:34 Et l'intérêt c'est que ça se met à jour au fur et à mesure.
03:38 Alors après effectivement, on peut par exemple rajouter, vous voyez ici, donc on peut rajouter
03:45 ici.
03:46 Alors après, il peut être intéressant aussi, et bien soit pour une dépense ou une recette
03:51 par exemple, donc je vais le faire dans dépense, par exemple ici, vous savez que vous avez
03:56 une dépense, voilà, vous voyez ici, donc admettons que vous avez par exemple tous les
04:01 mois, donc par exemple, c'est un exemple, vous allez admettons, vous allez avoir une
04:06 rémunération mutuelle par exemple, vous voulez le simuler, vous savez que c'est tous
04:09 les mois, vous saisissez ici le montant, 50 euros, et après ici vous faites, vous voyez,
04:14 recopiez à droite, voilà.
04:15 Donc là c'est pour tous les mois, mais on aurait pu en mettant en faire une autre,
04:19 alors je vais rajouter donc une ligne, un décaissement, voilà.
04:25 Alors j'ai pas d'exemple à vous donner, mais c'est pour vous montrer la fonctionnalité,
04:31 donc ici, dans encaissement, voilà, et par exemple ce serait 100 euros, et vous savez
04:38 qu'il y aurait une variation par exemple, on fait bouton droit, voilà, donc vous voyez
04:42 ici vous avez avec une variation, voilà, et là vous pouvez donner un pourcentage,
04:47 par exemple, allez, 10%, voilà, et là vous voyez qu'en fait il vous majore donc de 10%,
04:54 voilà, donc il y a toute une série comme ça de possibilités en termes de recopie.
04:59 Alors après, l'intérêt aussi, c'est que ensuite quand vous avez fini, et bien quand
05:04 vous faites un aperçu, voilà, et bien vous avez vraiment la même mise en page, voilà.
05:10 Donc ça c'est bien parce que vous pouvez l'éditer à tout moment, et tous les mois
05:14 vous pouvez revenir dessus et mettre à jour le tableau, et ici vous aurez directement,
05:19 vous voyez donc, un nouveau trésorerie de prévisionnel.