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00:00Nous allons voir maintenant toujours dans notre chapitre les traitements mensuels comptables.
00:09On va voir tout ce qui va concerner le rapprochement bancaire.
00:14Alors là, c'est comme le lettrage, il vaut mieux le faire tous les mois puisque votre
00:19expert comptable va vous demander en fin d'année le rapprochement bancaire du mois de décembre
00:24si vous clôturez en décembre puisque c'est ce qui fait fois ensuite pour justifier le
00:28solde de trésorerie donc si vous l'avez pas fait effectivement il va falloir après
00:32le refaire tous les mois donc là le principe en fait du rapprochement c'est un peu dans
00:37la même philosophie que le lettrage on va dire vous recevez vos relevés bancaires et
00:41vous allez pointer les écritures en fait que vous voyez à la fois sur le relevé et
00:47que vous avez dans votre comptabilité et ensuite et bien il y aura ce qu'on appelle
00:52un écart ce qui est tout à fait normal puisque en principe vous serez en avance par rapport
00:57à votre banque et il y aura aussi des mouvements du relevé qui n'y aura pas dans votre entreprise
01:03donc c'est pour ça qu'il y a toujours un écart et après on verra un tutoriel qu'on
01:07appelle le pointage manuel ou là en fait c'est vraiment pour les entreprises en fait qui
01:12sont dépenses recettes donc on va commencer par le rapprochement bancaire toujours pareil
01:18dans le menu traitement ici j'ai rapprochement bancaire voilà donc là c'est intéressant
01:24puisque effectivement donc nous on va faire créer mais après vous voyez on peut toujours
01:28revenir sur un rapprochement bancaire le modifier on peut l'éditer ou on peut afficher tous
01:33les rapprochements de l'année donc nous on va commencer par créer un rapprochement je
01:37fais ok ici vous voyez donc on choisit donc et bien le compte bancaire sur lequel on veut
01:46faire un rapprochement donc là moi je vais faire mettons sur ma banque ici principale
01:53ici c'est très important c'est là c'est le numéro de relevé donc là je vais à
01:57mettons le simuler je vais taper à mettons 123 ici et bien il faut mettre absolument
02:04les dates de rapprochement donc moi comme là j'en ai fait que en octobre je vais mettre
02:09donc la date de début date de fin et ici vous tapez vraiment ce que vous voyez sur
02:13le relevé c'est le solde initial donc là je vais l'inventer peut-être qu'en solde
02:17initial il y avait à mettons 500 et en solde final il y avait peut-être 1000 donc là
02:23je fais ok voilà donc là en fait c'est les écritures qui se trouvent dans ma comptabilité
02:32donc ici j'ai les périodes là ça c'est mon solde que j'ai dans ma comptabilité et là
02:39voyez il me montre ce qu'on appelle toutes les écritures non pointées c'est à dire
02:42ce que je n'ai pas encore réellement rapproché et tout simplement quand je veux pointer donc
02:48à mettons j'ai ah bah tiens cette écriture je la vois sur mon relevé donc je la pointe
02:53alors soit on double clique dessus voyez c'est donc en italique soit alors je vais dépointer
02:59soit on peut après cliquer donc je sélectionne le mouvement et ici j'ai pointé et après
03:05on peut dépointer voyez donc et là tout simplement vous pointez tous les tous les
03:11mouvements que vous voyez sur votre relevé voyez donc c'est aussi simple que ça c'est
03:18juste une histoire de pointer et dépointer donc après ici on peut dire ben montre moi
03:22ce que j'ai pointé ou ici les non pointés ou les deux comme ça vous voyez après ici
03:29je vois mettons le numéro de relevé ensuite ça va vous arriver ce qui est normal vous
03:37allez vouloir intégrer des mouvements que vous voyez sur votre banque et que vous ne
03:42voyez pas encore dans votre comptabilité comme mettons tous les mois vous êtes prélevé
03:46de frais de gestion de services bancaires on peut les intégrer en cours de route donc là je
03:50fais un mettons bouton droit et ici vous voyez j'ai créé une écriture ici par exemple et bien
03:56tous les mois mettons dans mon journal ici de banque je suis à mettons prélevé et bien de
04:04mettons de 10 euros de service bancaire donc là je vais mettre un mettons service bancaire et
04:13ici je vais mettre donc pourquoi pas au 31 10 donc ici en fait mon numéro de pièce ici donc
04:21les frais bancaires c'est 627 donc ici je vais les intégrer je vais mettre un mettons 10 euros
04:33par exemple voilà donc là j'ai pas alors pourquoi pas il peut y avoir de la TVA effectivement et
04:38la contrepartie donc en même temps j'ai 12 euros de frais de prélevé donc au mois d'octobre donc
04:44là je vais les enregistrer je vais fermer donc là ma saisie et là vous voyez je les vois apparaître
04:55donc là après je n'ai plus qu'à les pointer donc ça c'est vraiment très intéressant donc
05:00d'intégrer des mouvements que vous ne voyez pas parce que vous c'est normal vous ne les connaissiez
05:08pas les montants et bien on peut les intégrer au moment où on fait donc et bien le rapprochement
05:15bancaire donc après et bien tout simplement alors on peut ici éditer et directement le
05:21rapprochement là je peux faire ici un aperçu tout simplement voilà donc là je vois mon aperçu du
05:28rapprochement et après ce que je peux faire en fait quand je ferme donc là c'est normal il y a
05:34voilà il n'est pas nul donc je continue voilà et bien ensuite après au niveau du rapprochement
05:40quand je fais traitement rapprochement bancaire ici je peux le modifier si j'ai pas fini oui
05:47donc là si je fais ok je vais dire je veux modifier voyez mon rapprochement donc là voilà
05:54il n'y a pas de verrouillage en fait on peut revenir à tout moment et ensuite je peux donc
06:02ici éditer alors là c'est on va faire un aperçu alors je peux même l'envoyer par mail si je veux
06:12donc là je fais un aperçu donc lui voyez il m'a créé il me dit ben voilà parce que lui va les
06:17stocker donc là je fais ok voilà et ça c'est voilà ça c'est ce qu'il faut vraiment donner à
06:23votre expert comptable voyez c'est l'état de rapprochement bancaire donc là c'est pas du
06:28tout significatif puisqu'en fait là il n'y a pas vraiment les bons soldes et tout ça et donc voilà
06:35donc ça c'est ce qu'il faut donner absolument au mois de décembre et après quand on fait
06:38traitement rapprochement bancaire et bien affiché là en fait si j'avais tous voilà ici normalement
06:45j'aurais douze rapprochements bancaires il suffit de choisir après celui qui vous intéresse pour
06:50l'éditer ou le modifier par exemple