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ÉducationTranscription
00:00Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBP comptable 2016, toujours sur la thématique
00:12des traitements comptables, sur la déclaration de TVA.
00:16Alors, nous allons voir un premier cas de figure, c'est comment établir une déclaration
00:21de TVA lorsque l'on est au débit.
00:23On verra ensuite un autre tutoriel lorsqu'on est aux encaissements puisqu'il y a une petite
00:29particularité à effectuer lorsqu'on est aux encaissements.
00:34Dans un premier temps, on va voir un cadre classique d'une déclaration de TVA lorsque
00:40l'on est au débit.
00:41La première chose à faire, un petit rappel avant d'établir une déclaration de TVA,
00:47il faut avoir paramétré au préalable pas mal d'informations au niveau information
00:51société que vous avez dans paramètres.
00:53Au niveau information société, au niveau de la déclaration de TVA, il faut absolument
01:02bien indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire et ici, il va bien falloir mettre tout ce
01:08qui va concerner votre identifiant au niveau des impôts, c'est-à-dire la clé, le numéro
01:14du dossier, le CDI.
01:16Si vous télé-déclarez effectivement le ROF de la TVA, c'est votre référence fiscale
01:22par rapport à la télé-déclaration, donc là, dès que vous téléphonez aux impôts,
01:25ils vont vous le communiquer, donc ça, il faut absolument l'indiquer et ensuite, après
01:29effectivement, quand vous émettez la télé-déclaration, il faut savoir qui la déclare, donc est-ce
01:36que c'est l'entreprise, est-ce que c'est le cabinet ou un autre tiers.
01:39Après, effectivement, si c'est un intermédiaire, vous indiquez ici et si vous passez par un
01:44partenaire EDI, il faudra bien le renseigner ici.
01:48Ensuite, ce qui est très important, donc effectivement, c'est de renseigner le trésor
01:53public.
01:54Soit vous dépendez d'un centre des impôts, soit d'un SIE, donc moi par exemple, j'ai
01:58mis l'adresse d'un centre des impôts et si vous réglez par virement, puisqu'on peut
02:03générer aussi le fichier de virement avec EBP, et bien ici, vous dites le bénéficiaire
02:08du gouvernement, c'est le centre des impôts, vous mettez la banque des impôts et l'ORIB.
02:16Donc après, une fois que vous avez fait ça, effectivement, on peut établir la déclaration
02:23de TVA.
02:24Donc pour ça, on va dans le menu quotidien saisie, donc moi je vais la supprimer et la
02:30refaire.
02:31Voilà.
02:32Donc quand on veut établir, voilà, donc ça, c'est pas grave, quand on veut établir
02:36une déclaration de TVA, on fait ajouter.
02:38Ici, il faut choisir le mois, donc là, moi comme je suis sur le mois d'août, je vais
02:44donc indiquer que je veux faire celle du mois d'août, voilà, je fais valider.
02:50Ça, c'est par rapport au numéro SIRET, donc ça, c'est pas grave, vous voyez, parce
02:55qu'en fait, il est erroné, c'est pas méchant, quand il y a un point d'exclamation, c'est
02:59pas une erreur, donc c'est juste, c'est pas bloquant, voilà, ça vous avertit que
03:03le numéro de TVA Intracom est incorrect.
03:05Mais je vais quand même, vous voyez, rentrer dans la déclaration de TVA, donc ça, c'est
03:11la première page, voilà.
03:13Donc là, vous voyez, donc là, pour l'instant, c'est vide, mais c'est là où si vous le
03:16renseignez bien au niveau des informations sociétés, au niveau du centre des impôts,
03:20vous voyez le numéro du SIRET, la clé, voilà, et bien le numéro de TVA Intracom, il le
03:24mettra ici et ensuite, vous voyez, si vous payez par virement, on peut généralement
03:31vous cocher ici, virement, donc là, il va le prendre en compte, voilà, donc ça, c'est
03:37la première feuille.
03:38Ensuite, eh bien, je vais donc ici faire défiler avec la flèche bleue, voilà, vous voyez,
03:43donc la deuxième page, donc là, c'est vraiment la déclaration de TVA, donc là, c'est par
03:47rapport à mes ventes, donc là, le hors-taxe et après, j'ai bien donc ici le montant de
03:53la TVA à payer, 275 euros et je regarde après ma déductible, vous voyez, donc là, j'en
04:00ai 5, alors après, on va vérifier tous ces montants, voilà, et donc là, vous voyez,
04:05j'ai donc 218 euros de TVA à payer, donc si je veux vérifier tous ces montants pour
04:10savoir si donc il m'avait pris en compte toutes mes écritures, ici, j'ai un onglet TVA sur
04:15débit ou là, eh bien, ça va me permettre de voir tout ce qu'il a bien pris en compte,
04:22vous voyez, au niveau des achats et au niveau des ventes, bon, là, j'ai des ventes comptoirs
04:25par exemple, voilà, donc là, ça me permet de contrôler, on peut également contrôler
04:31avec le justificatif de TVA, c'est-à-dire que là, en fait, je vais avoir un état qui
04:37va me donner pour les comptes de TVA déductible et collecté, les montants, voilà, donc là,
04:48si je me mets, voilà, plus grand, voilà, donc là, au moins, je vois, vous voyez, toutes
04:53les écritures aussi bien au niveau de la déductible, vous voyez, qu'au niveau de la
04:58collectée, ce qui a été pris en compte pour bien déterminer, eh bien, effectivement,
05:05les montants qui sont indiqués sur la déclaration, donc ça, voilà, vous voyez, donc ça, c'est
05:10la deuxième feuille, donc là, eh bien, je dirais que si ma déclaration est juste, je
05:16peux donc la valider et ensuite, après, effectivement, à partir donc de la validation, eh bien, après,
05:25je peux donc déjà faire ce qu'on appelle régler par virement, donc là, alors là,
05:30ça ne va peut-être pas marcher parce que je suis en version, eh bien, si, vous voyez,
05:33voilà, donc là, je dis avec ma banque, donc là, moi, je ne l'ai pas indiqué, ma domiciliation,
05:39mais là, si j'avais indiqué mon RIB, quand j'ai créé donc la banque, il l'aurait affiché
05:44ici et là, vous voyez, c'est bien donc le destinataire par rapport aux impôts et là,
05:52après, donc ici, il suffirait de cliquer sur générer le fichier CEPA et après, en
05:57fait, il me génère un fichier sur le bureau que je peux envoyer, donc ça, voilà, vous
06:02voyez, une fois que c'est bien paramétré, c'est relativement facile à mettre en place,
06:07voilà et ensuite, effectivement, vous voyez, j'ai l'onglet télé-déclaration, eh bien,
06:14si je voulais télé-déclarer donc et envoyer mon fichier, je fais ajouter, donc au début,
06:20c'est une déclaration test, voilà, donc là, c'est normal parce que je n'avais pas
06:24tout renseigné, mais on va quand même, on va voir quand même la procédure, voilà,
06:28donc là, c'est comme si après, vous voyez, bon, il m'avait généré le fichier et après,
06:33j'aurais plus qu'à exporter donc le fichier pour le télétransmettre, après, tout dépend
06:39par quel prestataire vous passez, peut-être que vous passez directement par le portail
06:43des impôts et après donc, vous exportez le fichier pour le télétransmettre.