Les règlements clients : EBP BATIMENT 2018
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00:00Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP bâtiment 2018, sur tout ce qui va
00:11concerner les règlements clients et fournisseurs.
00:14Alors on va voir surtout deux façons de pouvoir régler des factures.
00:20On va voir une facture, un règlement et ensuite un règlement qui concerne plusieurs factures.
00:28Donc ici je suis par rapport au document de vente, je suis dans l'onglet factures.
00:32Lorsque je reçois le règlement d'un client, ici déjà je peux demander si c'est admettons
00:38le client est bon.
00:39Par exemple que je reçois le règlement de cette facture, je peux ici déjà demander
00:44de ne visualiser que les factures du client ici est bon, par exemple, voilà, et ensuite
00:51tout simplement je peux faire soit bouton droit, prendre l'option nouveau règlement
00:56ou ici directement dans les tâches faire pareil nouveau règlement.
00:58Voilà, l'intérêt c'est que ici donc j'ai le montant, alors par contre là en fait
01:05je vais décocher, voilà, 47 et là du coup je vais mettre 903.
01:10Ici je vais mettre en référence, si mon règle par chèque, donc, alors il faut vraiment
01:15mettre quelque chose en référence, surtout après pour le transfert en comptabilité,
01:19qu'on verra un petit peu plus tard.
01:21Donc si c'est un virement, je mettrai virement et le numéro, si c'est un chèque, toujours
01:25pareil, voilà, je vais mettre le numéro du chèque, voilà, alors après ici, voilà,
01:32donc si c'est directement en tant que règlement, vous pouvez prendre cette option, c'est par
01:37rapport au transfert comptable, donc là quand c'est un seul règlement, on peut prendre
01:41cette option, on verra quand est-ce qu'on prend après l'option par l'intermédiaire
01:46d'une remise en banque.
01:47Donc là, eh bien, je vais faire maintenant, je vais procéder au règlement, là je fais
01:53valider, voilà, voilà, donc là ensuite j'ai bien validé le règlement, le solde
01:58vous voyez est à zéro, et maintenant, vous voyez, ici, je suis bien dans les règlements,
02:03donc là en fait, eh bien, il est bien passé, puisque il reste à affecter zéro, si je
02:08vais dans échéancier, on y reviendra, sur cette notion d'échéancier, eh bien maintenant,
02:14dans régler, si je demande que le client ait mon filtre, voilà, vous voyez, je la
02:19vois bien ici, voilà, donc ça c'est le premier cas de figure pour faire un règlement,
02:22c'est-à-dire qu'en fait, vous faites, quand on est dans facture, voilà, on demande le
02:27client, et après, ici, on fait bouton droit, et nouveau règlement, ensuite après, il y
02:33a un autre cas de figure, où vous recevez un règlement qui concerne plusieurs factures,
02:38donc là en fait, il vaut mieux aller dans le menu règlement, ici, vous faites nouveau
02:42règlement, alors, il faut aller chercher bien sûr dans un premier le client, donc,
02:46alors je vais changer, je vais prendre, mettons le client, ici, durant, il me doit, par exemple,
02:50vous voyez ici, j'ai, alors, je vais enlever ce montant, voilà, j'ai deux factures, et
02:58il me doit 1074.17, eh bien, donc, il m'envoie ce règlement correspondant, donc là, je
03:05vais indiquer 1074.17, voilà, alors là, je vais faire exprès, je vais faire par l'intermédiaire
03:14d'une remise en banque, comme ça, après, on verra, justement, effectivement, donc l'intermédiaire
03:20d'une remise en banque, c'est pour les transferts en comptabilité, si dans la journée, vous
03:24avez plusieurs clients, donc, qui vous règlent par chèque, ou par traite, ou par virement,
03:29donc, en fait, il faudra faire ce qu'on appelle une remise en banque, donc, quand on a un seul
03:33règlement dans la journée, vous pouvez prendre en tant que règlement, quand on en a plusieurs
03:35dans la journée, vous prenez cette option, en tant que règlement, donc là, je dis que
03:40ce montant correspond, ici, à ces deux factures, vous voyez, donc, restant affecté 0, ici,
03:47pareil, dans référence, ben là, ça peut être un virement, voilà, donc, là, ce que
03:52je vais faire, je vais faire valider, voilà, je vais enregistrer le règlement, voilà,
03:57donc, là, maintenant, je fais enregistrer fermé, voilà, donc, si je vais dans échéancier
04:03régler, voilà, ici, en fait, eh bien, j'ai bien le règlement de Durand, alors, ensuite,
04:11après, effectivement, ce qu'il vous faut faire, c'est ce qu'on appelle une remise en banque,
04:16ici, vous voyez, j'ai remise en banque, je vais, donc, faire ajouter, ici, donc, je vais,
04:21donc, alors, là aussi, c'est intéressant, la remise en banque, par rapport au transfert
04:25en comptabilité, si vous aviez plusieurs banques, vous pourriez dire, eh bien, je vais,
04:30donc, plutôt l'affecter à une autre, à une banque secondaire, voilà, donc, ensuite,
04:35ici, donc, je vais prendre les modes de règlement que j'ai dans la journée, je vais dire, là,
04:39je vais prendre, par exemple, que pour Durand, mais si je prenais, admettons, si je spécifiais
04:44pas, eh bien, lorsque je fais appliquer le filtre, voilà, il me dit, ben, voilà, dans
04:49la journée, voilà tout ce que vous avez eu comme règlement par chèque, par exemple,
04:55voilà, et là, l'intérêt, effectivement, donc, là, je fais tout remettre et je fais
05:01valider, donc, le fait de faire valider, voilà, ça veut dire que ça va être bien affecté
05:09à cette banque lorsque je vais faire le transfert en comptabilité, je précise bien, voilà,
05:13ça n'a rien à voir avec une remise de chèque, c'est que, en comptabilité, eh bien, effectivement,
05:19quand vous recevez des règlements, si vous avez qu'une seule banque, il n'y a pas de
05:22souci, mais si vous avez plusieurs banques, en plus, on peut dire, ben, voilà, cette
05:25partie-là, je vais plutôt la transférer sur cette banque-là que sur une autre, donc,
05:29ce que l'on a vu ici pour les clients, c'est le même principe pour les achats, c'est exactement
05:36la même chose, donc, lorsque vous voulez régler des fournisseurs, ben, voilà, on fait
05:40ici bouton droit et nouveau règlement, et là, admettons, je solde la facture, voilà,
05:47je reprends, je reprends, c'est donc le même principe pour les fournisseurs, on fait bouton
06:04droit sur la facture et ici nouveau règlement, et on procède au règlement, donc, là, elle
06:08est déjà réglée, celle-ci, et ensuite, après, effectivement, donc, pareil, dans
06:13règlement, ce que j'ai pour les clients, vous voyez, je l'ai aussi pour les fournisseurs,
06:18donc, dans échéancier, par exemple, voilà, donc, bon, là, il y a tout est réglé, mais
06:24sinon, pareil, j'aurais fait nouveau règlement, j'aurais eu la fenêtre, vous voyez, comme ici,
06:29donc, on sélectionne un fournisseur, voilà, et après, donc, si j'avais eu des factures,
06:34et bien, ici, je les aurais sélectionnées, j'aurais mis le montant, j'aurais fait valider,
06:39j'aurais pu faire pareil, alors, soit en tant que règlement ou par l'intermédiaire,
06:43alors, là, ça s'appelle l'intermédiaire d'un décaissement, puisque là, effectivement,
06:48tous les règlements pour la comptabilité, en fonction des banques, vous pouvez dire,
06:51ben, voilà, tous ces règlements, je vais plutôt l'affecter à cette banque que sur une autre,
06:57voilà, donc, quand on sait le faire pour les clients, c'est la même chose pour les fournisseurs.