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ÉducationTranscription
00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villette.com sur cette compte à évolution
00:09 2019.
00:10 Donc toujours dans notre thématique des traitements extra comptables, nous allons voir cette fois-ci
00:16 ce qui concerne les prévisionnels de trésorerie.
00:19 Alors c'est vraiment très intéressant effectivement de pouvoir avoir une simulation de votre trésorerie.
00:26 Par contre il y a un prérequis, c'est qu'il faut absolument que vous ayez bien mis les
00:30 modes de paiement sur les clients et fournisseurs, puisque lui après il va être capable de
00:34 récupérer toutes les échéances et de vous les insérer dans votre prévision de trésorerie.
00:40 Et puis l'intérêt c'est qu'on peut rajouter des encaissements ou des décaissements qui
00:45 sont à venir pour avoir une idée un petit peu de votre trésorerie.
00:49 Donc pour cela on va dans le menu divers, on va ici dans le trésorerie provisionnel.
00:54 Donc là on fait créer.
00:56 Ici on fait un prévisionnel de trésorerie banque par banque.
01:01 Donc ici je vais mettre, donc si c'est ma banque principale, je vais mettre banque par
01:04 exemple.
01:05 Je vais chercher ici mon compte.
01:08 Voilà donc là je vais chercher ma banque.
01:12 Moi je veux au moins le mois.
01:15 Donc là je fais ok.
01:17 Voilà donc pour l'instant en fait ici lui il me donne donc je dirais le solde initial.
01:22 Et ensuite pour aller récupérer les échéances clients et fournisseurs.
01:28 Donc on se met ici sur règlement client.
01:29 Et là on fait calculer les échéances.
01:32 Voilà et là vous voyez et bien donc il est allé me chercher toutes les échéances
01:35 à venir.
01:36 Voilà et au moins après j'ai une estimation.
01:39 Donc j'avais pas de paiement fournisseur à venir mais si j'en avais eu il me les
01:42 aurait rajouté ici.
01:44 Et l'intérêt après c'est qu'on peut rajouter donc des encaissements ou des décaissements.
01:50 Alors on peut en rajouter déjà ici.
01:52 Par exemple comme il y a une ligne de prévue.
01:54 Vous voyez par exemple dire je pense avoir 500 euros ici de plus ici et par exemple
01:59 là j'ai d'autres décaissements de prévue par exemple 300 euros ou 200 euros.
02:04 Voilà et lui en fait vous voyez qu'il le met à jour automatiquement.
02:07 Et après l'intérêt c'est qu'on peut en rajouter.
02:09 Donc si je veux rajouter des prévisions d'encaissement je fais bouton droit.
02:13 Je fais ajouter une ligne.
02:16 Donc là je dis que c'est un encaissement.
02:18 Voilà et ici je vais mettre par exemple par rapport à un client, client Dupont qui
02:27 doit peut-être me régler au mois de septembre une facture de 1000 euros.
02:32 Et là je veux estimer mes charges sociales par exemple.
02:36 Pareil je fais bouton droit, ajouter une ligne.
02:39 Donc là ça sera un décaissement cette fois-ci.
02:41 Voilà et là je mets exactement ce que c'est.
02:45 Voilà, charges sociales et dire ben voilà je vais avoir mes charges sociales au mois
02:50 d'octobre par exemple, pareil 1000 euros.
02:53 Voilà et au moins vous avez votre tableau de trésorerie qui se met à jour.
02:59 Donc ça c'est vraiment très très bien.
03:01 Et ensuite après effectivement on peut avoir une édition.
03:04 Donc ici je clique sur le petit bouton aperçu, je fais totalité.
03:09 Voilà et là au moins vous voyez j'ai vraiment ma situation de trésorerie jusqu'au mois
03:15 de décembre.
03:16 Voilà c'est vraiment très très bien, je trouve que c'est très bien fait, c'est facile
03:20 à mettre en place et au moins vous pouvez savoir à tout moment où vous en êtes de
03:25 votre état de trésorerie.